平顶山市第十二中学

政务公开

2018年度平顶山市第十二中学部门决算

发布时间：2019-10-16 09:20:00 点击：

2018年度

平顶山市第十二中学部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　　平顶山市第十二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分平顶山市第十二中学概况

一、部门职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

学校内设机构10个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、工会、综治办、信息中心、教科室、团委。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1256.89	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	961.88
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	171.45
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	37.4
	8		十九、住房保障支出	21	62.48
本年收入合计	9	1256.89	本年支出合计	22	1233.22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	32.08	年末结转和结余	24	55.75
	12		其中：项目支出结转和结余	25	0
总计	13	1288.97	总计	26	1288.97
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1256.89	1256.89
205	教育支出	985.55	985.55
20502	普通教育	966.55	966.55
2050203	初中教育	966.55	966.55
20509	教育费附加安排的支出	19	19
2050904	城市中小学教学设施	19	19
208	社会保障和就业支出	171.45	171.45
20805	行政事业单位离退休	163.64	163.64
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13	104.13
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
2089901	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4
221	住房保障支出	62.48	62.48
22102	住房改革支出	62.48	62.48
2210201	住房公积金	62.48	62.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1233.22	1156.22	77
205	教育支出	961.88	884.88	77
20502	普通教育	942.88	884.88	58
2050203	初中教育	942.88	884.88	58
20509	教育费附加安排的支出	19		19
2050904	城市中小学教学设施	19		19
208	社会保障和就业支出	171.45	171.45
20805	行政事业单位离退休	163.64	163.64
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13	104.13
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
2089901	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4
221	住房保障支出	62.48	62.48
22102	住房改革支出	62.48	62.48
2210201	住房公积金	62.48	62.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1256.89	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	32	961.88	961.88
	6		六、科学技术支出	20
			八、社会保障和就业支出	35	171.45	171.45
			九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.4	37.4
			十九、住房保障支出	46	62.48	62.48
	7		……	21
本年收入合计	9	1256.89	本年支出合计	49	1233.22	1233.22
年初财政拨款结转和结余	10	32.08	年末财政拨款结转和结余	50	55.75	55.75
一般公共预算财政拨款	11	32.08		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1288.97	总计	54	1288.97	1288.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1233.22	1156.22	77
205	教育支出	961.88	884.88	77
20502	普通教育	942.88	884.88	58
2050203	初中教育	942.88	884.88	58
20509	教育费附加安排的支出	19	0	19
2050904	城市中小学教学设施	19	0	19
208	社会保障和就业支出	171.45	171.45
20805	行政事业单位离退休	163.64	163.64
2080502	事业单位离退休	59.51	59.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13	104.13
20899	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
2089901	其他社会保障和就业支出	7.81	7.81
210	医疗卫生与计划生育支出	37.4	37.4
21011	行政事业单位医疗	37.4	37.4
2101102	事业单位医疗	37.4	37.4
221	住房保障支出	62.48	62.48
22102	住房改革支出	62.48	62.48
2210201	住房公积金	62.48	62.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	974.89	302	商品和服务支出	113.62	310	资本性支出	7.17
30101	基本工资	333.13	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	120.5	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.17
30103	奖金	39.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	270.1	30205	水费	14.77	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.13	30206	电费	8.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.3
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.48	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.4	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.5	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	3.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	62.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.21	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	60.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.66	31022	无形资产购置
30302	退休费	59.51	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.19	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.45	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.63	30228	工会经费	4.84	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.34	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.21	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	0.05	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1035.43	公用经费合计					120.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28		7.28		7.28	0.00	5.21		5.21		5.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支均为1288.97万元，与上年度相比，收、支总计各减少40.89万元，下降3.07%。主要原因是（1）2017年初结转资金在2018年支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1256.89万元，其中：财政拨款收入1256.89万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1233.21万元，其中：基本支出1156.22万元，占93.76%；项目支出77万元，占6.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1288.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.89万元，下降3.07%。主要原因是（1）2017年初结转资金在2018年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1233.22万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.56万元，下降4.97%。主要原因是（1）2017年初结转资金在2018年支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1233.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出961.88万元，占77.99%；社会保障和就业支出171.45万元，占13.9%；医疗卫生和计划生育支出37.4万元，占3.03%，住房保障类支出62.48万元，占5.07%，项目支出77万元，占6.24%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.98万元，支出决算为1156.22万元，完成年初预算的129.04%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为685.3万元，支出决算为966.55万元，完成年初预算的141%。

2．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

3 . 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4 . 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

5 . 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

6 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.15万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的281%。

6 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.98万元，支出决算为104.13万元，完成年初预算的100%。

7 . 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。

7 . 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.31万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的109%。

8 . 社会保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.39万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.22万元。其中：人员经费1035.43万元，主要包括：基本工资333.13万元、津贴补贴120.5万元、奖金39.34万元、绩效工资270.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.13万元、职工基本医疗保险缴费37.4万元、其他社会保障缴费7.81万元、住房公积金62.48万元、退休费59.51万元、抚恤金0万元、生活补助0.15万元、助学金0.63万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；公用经费120.79.万元，主要包括：办公费9.25万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费14.77万元、电费8.12万元、邮电费2.48万元、物业管理费7.5万元、差旅费3.02万元、维修（护）费27.21万元、培训费8.66万元、专用材料费1.19万元、劳务费9.45万元、委托业务费0万元、工会经费4.84万元、福利费6.34万元、公务用车运行维护费5.21万元、其他交通费用0.05万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.54万元、专用设备购置7.17万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.28万元，支出决算为5.21万元，完成预算的71.56%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费年初预算7.28万元，支出决算5.21万元，完成预算的71.56%，公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费年初预算为7.28万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的71.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中公务用车0辆。

公务用车运行支出5.21万元。主要用于学校车辆的日常运行加油保养及保险费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我校认真贯彻落实上级精神，围绕教育教学中心，学校仍然实行“走动管理”，在走动中发现问题，严抓日常工作管理，推动学校办学质量稳步提高，圆满完成了本年度工作目标。学校财务人员圆满完成学校的各项财务工作。从学校财务预算的编制、实际工作中的执行情况以及年终决算等等，都严格依据文件精神，规范使用预算内外资金和专项资金，严格审核各类原始凭证并及时入账，杜绝一切不合理开支。年终做好决算，分析财务数据，编制财务报告，在规定的时间里实行政务公开，接受全校师生的监督。同时用好绩效工资，合理分配绩效工资，向一线教师倾斜，充分调动广大教师的积极性，为我校的教学工作添砖加瓦。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，我校利用教育费附加购置了教学专用仪器智慧黑白，购置了600套课桌凳。资金完成了阅览室装修、体育器材室改造及餐厅改造、厕所改造等为全校师生提供了舒心安静的学习工作生活环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额13.2万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

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2018年度 平顶山市第十二中学部门决算

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